市老龄事业发展基金会2022年度财务报告

市老龄事业发展基金会2022年度财务报告

秘书长 胡建明

  各位理事、监事：

受理事长委托，现向各位理事和监事报告建德市老龄事业发展基金会2022年度财务收支情况和2023年财务收支预算，请审议。

2022年市老龄事业发展基金会财务工作，严格按照基金会《章程》、《财务管理制度》及《基金管理办法》等规定，认真履行财务职责，财务收支情况良好。

•   财务状况

经会计师事务所审计。

资产情况：截止2022年12月31日，资产总额630.71万元，其中：货币资金（包括银行存款和现金）630.71万元。负债为零。

净资产情况：截止2022年12月31日，净资产总额630.71万元，净资产总额比上年增加11.98万元。

  二、收支情况

（一）2022年收入合计329.69万元。其中：捐赠收入277.34万元；基金运作收益（含银行存款利息收入）47.35万元；政府财政补贴（人员经费）5万元。具体收入项目包括：

1、寿昌镇政府定向捐赠款50万元；

2、钦堂乡政府定向捐赠款45万元；

3、建业化工定向捐款169万元；

4、新化化工定向捐款7.34万元；

5、宏都寝具定向捐款4万元；

6、万鹏铝材、建伟矿业定向捐款各1万元。

（二）2022年支出合计317.72万元。其中：业务活动支出303.63万元；管理费用支出14.04万元，具体支出项目包括：

  业务活动支出（303.63万元）：

1、定向严东关长寿院消防改造提升项目169万元；

2、定向资助寿昌镇政府居家养老项目60万元；

3、定向资助钦堂乡政府养老年食堂项目50万元；

4、定向捐赠大洋胡店村7.34万元；

5、定向捐赠大洋镇柳村村3万元；

6、梅城严东关长寿院、大同镇颐养院养老机构资助4万元；

7、定向捐赠三都马宅村老年食堂项目3万元；

8、元旦春节走访慰问养老院老人6.65万元；

9、困难老人慰问金0.64万元。

管理费用支出（14.04万元）：

其中聘用人员工资、津贴5.5万元；驻会人员补贴1.98万元；交通费和差旅费1.09万元；年检年审0.6万元；报刊及办公费用、理事会议等共计支出4.87万元。

（三）2022年度收支结余11.89万元，累计资本增值226.71万元。

三、结论

市老龄事业发展基金会2022年度财务收支符合本会《章程》及财务管理有关制度，其中：业务活动支出占上年收入总额（230.3万元）的131.8%以上，符合《章程》当年业务活动支出不低于上年收入总额70%的规定；管理费用支出占当年支出总额（317.72万元）的4.4%，符合管理费用支出不高于当年业务活动支出10%的规定，当年财务收支略有积余。

  四、2023年财务收支预算

根据《基金会条例》和本基金会《章程》的规定，2023年财务收支做到两个确保和一个增长的目标，即确保当年业务活动支出占上年收入总额的70%以上和管理费用支出不高于当年业务活动支出10%,资产实现保值增值。继续开展与乡镇、企业的合作，发挥理事、监事单位的作用，加大宣传和募捐组织工作，确保基金规范、安全、有效运作。

1、收入预算安排335.46万元；其中：捐赠收入285万元；基金理财收入45.46万元；其他收入5万元。

2、支出预算安排335.46万元；其中：老龄事业项目业务支出320万元；管理费用支出15.46万元。

3、当年预算收支持平。

                              二0二三年三月二十日