市老龄事业发展基金会2023年度财务报告

市老龄事业发展基金会2023年度财务报告

秘书长 胡建明

  各位理事、监事：

受理事长委托，现向各位理事和监事报告建德市老龄事业发展基金会2023年度财务收支情况和2024年财务收支预算，请审议。

  2023年市老龄事业发展基金会财务工作，严格按照基金会《章程》、《财务管理制度》及《基金管理办法》等规定，认真履行财务职责，财务收支情况良好。

• 财务状况

经会计师事务所审计。

资产情况：截止2023年12月31日，资产总额642万元，其中：货币资金（包括银行存款和现金）642万元。负债为零。

净资产情况：截止2023年12月31日，净资产总额642万元，其中非限定性净资产237.95万元，净资产总额比上年增加11.24万元。

  二、收支情况

 （一）2023年收入合计306.85万元。其中：捐赠收入252万元；基金运作收益（含银行存款利息收入）49.85万元；政府财政补贴（人员经费）5万元。具体收入项目包括：

1、寿昌镇政府定向捐赠款100万元；

2、建业化工定向捐款144万元；

3、浙江钙业捐赠5万元；

4、宏都寝具定向捐款1万元；

5、万鹏铝材定向捐赠1万元；

6、建伟矿业定向捐款各1万元。

（二）2023年支出合计295.62万元。其中：业务活动支出282.31万元；管理费用支出13.30万元，具体支出项目包括：

  业务活动支出（282.31万元）：

1、定向严东关长寿院消防改造提升项目144万元；

2、定向资助寿昌镇政府居家养老项目118万元；

3、资助更楼街道办居家养老护理人员培训项目5万元；

3、“光明行动”资助项目7.2万元；

4、梅城严东关长寿院、大同镇颐养院养老机构资助4万元；

5、定向捐赠三都马宅村老年事业3万元；

6、困难老人慰问金1.11万元。

  管理费用支出（13.30万元）：

其中聘用人员工资、津贴7.16万元；驻会人员补贴2.67万元；交通费和差旅费0.73万元；年检年审0.3万元；报刊及办公费用、理事会议等共计支出2.44万元。

（三）2023年度收支结余11.24万元，累计资本增值237.95万元。

三、结论

市老龄事业发展基金会2023年度财务收支符合本会《章程》及财务管理有关制度，其中：业务活动支出占上年收入总额（329.69万元）的85.63%以上，符合《章程》当年业务活动支出不低于上年收入总额70%的规定；管理费用支出占当年支出总额（295.62万元）的4.5%，符合管理费用支出不高于当年业务活动支出10%的规定，当年财务收支略有积余。

  四、2024年财务收支预算

根据《基金会条例》和本基金会《章程》的规定，2024年财务收支做到两个确保和一个增长的目标，即确保当年业务活动支出占上年收入总额的70%以上和管理费用支出不高于当年业务活动支出10%，资产实现保值增值。继续开展与乡镇、企业的合作，发挥理事、监事单位的作用，加大宣传和募捐组织工作，确保基金规范、安全、有效运作。

1、收入预算安排308万元；其中：捐赠收入255万元；基金理财收入48万元；其他收入5万元。

2、支出预算安排307.94万元；其中：业务活动支出293万元；管理费用支出14.94万元。

当年预算收支平衡。

                        二0二四年三月十八日